觀點網(wǎng)訊：2月11日，深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司公告回復(fù)深圳證券交易所關(guān)注函。

觀點新媒體了解，深交所要求皇庭國際結(jié)合公司經(jīng)營情況、資金狀況等，說明公司截至目前的有息債務(wù)余額，短期內(nèi)到期及逾期債務(wù)情況，分析公司短期及長期償債能力，并說明公司是否存在流動性風(fēng)險，持續(xù)經(jīng)營能力是否存在重大不確定性。

關(guān)于流動性風(fēng)險，皇庭國際表示，截至2021年12月31日，公司貨幣資金期末余額10374.82萬元。公司一年內(nèi)到期的有息負債總額為40.64億元，占公司借款余額的89.75%，但是借款中以房產(chǎn)、存單等實物資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款為38.63億元，信用貸款為2.01億元。

公司一年內(nèi)到期的有息負債中的38.63億元均有房產(chǎn)等實物資產(chǎn)抵押和股權(quán)質(zhì)押，房產(chǎn)均在一二線城市中心區(qū)，資產(chǎn)較優(yōu)質(zhì)，且抵押率較低。經(jīng)與銀行溝通，截至目前中信銀行、浦發(fā)銀行、九江銀行和廈門國際銀行均簽訂了展期協(xié)議。

公司因到期或涉訴等原因尚未償還債務(wù)的余額為34.28億元，主要是中信信托27.5億元貸款。公司已在采取多種措施解決融資到期及涉訴事宜。公司一方面在積極與其他金融機構(gòu)溝通承接相關(guān)事宜。另外，公司已在推動出售部分資產(chǎn)。

總體分析，皇庭國際表示，公司主要融資均由房產(chǎn)等抵押物擔(dān)保，抵押物經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)定， 隨著前述融資置換事項取得積極進展，以及公司資產(chǎn)出售工作的推進，公司債務(wù)及訴訟事項將陸續(xù)得到順利解決，公司融資及債務(wù)總體安全穩(wěn)定，目前不存在流動性風(fēng)險。

關(guān)于持續(xù)經(jīng)營能力，皇庭國際表示，公司持續(xù)經(jīng)營不存在重大不確定性。

具體而言，公司目前經(jīng)營正常，隨著疫情逐步得到控制，公司商業(yè)不動產(chǎn)出租率提升，營業(yè)收入有所增長，經(jīng)營性現(xiàn)金流量為正，資金運轉(zhuǎn)正常。

除中信信托貸款本金27.5億元受相關(guān)政策影響暫無法續(xù)期，公司正與國內(nèi)外各家金融機構(gòu)協(xié)調(diào)貸款承接置換工作，且承接置換工作正在有序推進中，其置換不會影響皇庭國際的持續(xù)經(jīng)營。此外，公司也在積極探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

如相關(guān)資產(chǎn)出售能夠逐步順利完成，可以陸續(xù)解決公司上述到期債務(wù)及訴訟，將極大優(yōu)化公司資產(chǎn)和債務(wù)結(jié)構(gòu)，也可以為公司探索發(fā)展新業(yè)務(wù)提供資金支持，促使公司更穩(wěn)健的發(fā)展。

皇庭國際表示，公司不斷加強資金管控，對到期債務(wù)償債資金提前籌劃，公司一年內(nèi)到期的有息負債中的38.63億元均有房產(chǎn)等實物資產(chǎn)做抵押、質(zhì)押，房產(chǎn)均在一二線城市中心區(qū)，資產(chǎn)較優(yōu)質(zhì)，且抵押率較低，公司也積極與各銀行溝通，避免債務(wù)違約風(fēng)險；同時公司也提高現(xiàn)金計劃管理能力，科學(xué)匹配現(xiàn)金流入與支出的金額、期限，保持合理的現(xiàn)金儲備，以滿足公司日常支出及償債需要。

關(guān)鍵詞： 皇庭國際回復(fù)關(guān)注函：一年到期有息負債4064億 不存在流