觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月25日，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司披露公告稱，未能如期償付“20陽(yáng)城01”及“20陽(yáng)城02”本年度利息，兩只債券于4月25日起停牌。

觀點(diǎn)新媒體了解到，陽(yáng)光城于2020年4月24日發(fā)行的“20陽(yáng)城01”及“20陽(yáng)城02”應(yīng)于2022年4月25日支付2021年4月24日至2022年4月23日期間的利息。據(jù)悉，“20陽(yáng)城01”及“20陽(yáng)城02”本次付息的債權(quán)登記日為2022年4月22日，凡在2022年4月22日(含)前買(mǎi)入并持有“20陽(yáng)城01”及“20陽(yáng)城02”的投資者享有2021年4月24日至2022年4月23日期間的利息。

公告內(nèi)容顯示，“20陽(yáng)城01”票面利率為6.95%，每手(面值1,000元)付息金額為人民幣69.50元(含稅)，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人每手實(shí)際取得的利息為55.60元，非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)每手實(shí)際取得的利息為69.50元。

此外，“20陽(yáng)城02”票面利率為7.30%，每手(面值1,000元)付息金額為人民幣73.00元(含稅)，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人每手實(shí)際取得的利息為58.40元，非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)每手實(shí)際取得的利息為73.00元。

而陽(yáng)光城則因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境疊加影響，流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，未能按期足額償付“20陽(yáng)城01”及“20陽(yáng)城02”本年度利息。此外，“20陽(yáng)城01”及“20陽(yáng)城02”已經(jīng)于2022年4月25日開(kāi)市起停牌。

于同日，陽(yáng)光城還披露關(guān)于“20陽(yáng)城01”的回售結(jié)果公告，根據(jù)《陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū)》，設(shè)定的回售選擇權(quán)，“20陽(yáng)城01”債券持有人有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的該期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

而根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本期債券的回售數(shù)量為1043.67萬(wàn)張，回售金額為10.44億元(不含利息)，陽(yáng)光城決定對(duì)該期回售債券不再進(jìn)行轉(zhuǎn)售。

關(guān)鍵詞： 債券持有人 證券投資基金