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樂居財經(jīng)訊趙微6月24日，ST泰禾(SZ000732)發(fā)布關于對深圳證券交易所《2021年年報問詢函》的回復公告。

泰禾集團于2022年5月30日收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關于對泰禾集團股份有限公司2021年年報的問詢函》

問詢函提出，泰禾集團審計報告“與持續(xù)經(jīng)營相關的重大不確定性”段落顯示，泰禾集團因資金周轉困難已經(jīng)連續(xù)兩年大額虧損，大量債務逾期無法償還，并涉及多起訴訟事項，可能導致對持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況仍然存在重大不確定性。

泰禾表示，截至2022年5月31日，公司有息債務余額917.45億元，未來一年內預計到期余額為402.34億元。其中，已到期未歸還金額355.64億元。截至2021年12月31日已到期未歸還借款金額352.19億元，2022年1-5月新增到期8.3億元，新增還款4.85億元，截至2022年5月31日已到期未歸還借款金額355.64億元，相比截至2021年12月31日金額變化不大。

截至2022年5月31日，未來一年內到期貸款金額為402.34億元，貨幣資金余額19億元，到期債務償還存在流動性風險。截至2021年12月31日，公司流動資產(chǎn)約1,716億元，高于流動負債1,447億元，凈資產(chǎn)為148億元，未出現(xiàn)資不抵債的情況。

泰禾集團還表示，在公司資產(chǎn)流動性方面，存貨占公司總資產(chǎn)的比例超過70%，主要為地產(chǎn)開發(fā)項目，截至2022年5月31日，公司所開發(fā)房地產(chǎn)項目存貨余額超1,500億元；公司有自持物業(yè)項目共計18個，涉及購物中心、LOFT、底商、寫字樓、車庫車位、地下商業(yè)、室外步行街等多種業(yè)態(tài)，截至2021年12月31日，公允價值共計約257億元，建筑面積約89萬平米；公司正在運營中的酒店有福州泰禾凱賓斯基酒店、福州泰禾鉑爾曼酒店、福州泰禾假日智選酒店、泉州泰禾洲際酒店，截至2021年12月31日，賬面價值共計約27億元。

此外，截至目前，泰禾債務重組工作取得了一定進展，與部分主要債權人已簽署過展期備忘錄，擬采用更多增信措施保障債權人的利益。公司也在積極與政府和金融機構協(xié)調，在遵守國家政策的前提下使用監(jiān)管資金保證項目復工復產(chǎn)，通過銷售回籠資金用以償付債權人，目前已與20多家金融機構達成一致意見，取得復工復產(chǎn)復銷支持，并與其他機構繼續(xù)接洽談妥復銷方案，公司將盡快形成并推進與其他債權人的債務重組方案的落地，維護債權人及公司各方利益。

關鍵詞： 泰禾集團 流動性風險 深圳證券交易所