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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 李泳青7月21日，中國(guó)海外宏洋集團(tuán)（00081）發(fā)布須予披露交易公告。

據(jù)公告，于7月21日，中國(guó)海外宏洋集團(tuán)的全資附屬公司中海宏洋地產(chǎn)與招商資管訂立基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此，中海宏洋地產(chǎn)同意出售首次基礎(chǔ)資產(chǎn)予招商資管，代價(jià)為人民幣7.37億元。同時(shí)，中海宏洋地產(chǎn)已委任招商資管為即將設(shè)立的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的計(jì)劃管理人，并根據(jù)該計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券。

于封包日，招商資管根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議向中海宏洋地產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的首次基礎(chǔ)資產(chǎn)的賬面價(jià)值約為人民幣10.65億元。

據(jù)了解，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下發(fā)行的資產(chǎn)支持證券乃由本金人民幣7億元的優(yōu)先資產(chǎn)支持證券和本金人民幣3700萬(wàn)元的次級(jí)資產(chǎn)支持證券組成。在資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃下的利益分配中，優(yōu)先資產(chǎn)支持證券的持有人優(yōu)先于次級(jí)資產(chǎn)支持證券的持有人。優(yōu)先資產(chǎn)支持證券由合資格投資者通過(guò)上交所認(rèn)購(gòu)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券由中海宏洋地產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。

資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃將于到期日終止，在完成支付優(yōu)先資產(chǎn)支持證券持有人的本金人民幣7億元及相應(yīng)利息，以及根據(jù)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃之條款和條件產(chǎn)生的其他成本和費(fèi)用后，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃剩余所有資產(chǎn)歸屬于次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人（即中海宏洋地產(chǎn)）。

中海宏洋稱，交易及設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃對(duì)集團(tuán)有利，因其將提供營(yíng)運(yùn)資金及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)時(shí)資金，亦使集團(tuán)能夠滿足流動(dòng)性發(fā)展需求，豐富資金來(lái)源，從而提高資金使用效率，增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)能力。

關(guān)鍵詞： 基礎(chǔ)資產(chǎn) 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) 全資附屬公司