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樂居財(cái)經(jīng)訊張林霞7月26日，北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心2020年公開發(fā)行公司債券(第三期)2022年付息公告。

據(jù)悉，債券簡稱為20海國03，債券代碼為163651，發(fā)行總額為10.00億元，債券期限為5.00年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2021年7月31日至2022年7月30日。

另悉，本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.80%，每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為38.00元（含稅）。債權(quán)登記日為2022年7月29日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年7月31日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日）。

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