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樂居財(cái)經(jīng)訊張林霞8月3日，據(jù)上交所披露，南京新港開發(fā)總公司面向合格投資者公開發(fā)行2016年公司債券（第三期）（品種二）2022年付息公告。

據(jù)悉，本期債券簡稱為16南港04，債券代碼為136596，發(fā)行總額為人民幣5億元，債券期限為7年，本年度計(jì)息期限為2021年8月10日至2022年8月9日。

另悉，本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.55%,每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為35.50元(含稅）。債權(quán)登記日為2022年8月9日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年8月10日。

關(guān)鍵詞： 債券票面利率 合格投資者 債權(quán)登記