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當(dāng)前關(guān)注:中交地產(chǎn):擬于5日對(duì)“20中交債”付息,利率3.80%

時(shí)間 : 2022-08-03 18:52:39來(lái)源 : 焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)


(資料圖片)

焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 李泳青8月3日,中交地產(chǎn)股份有限公司(SZ000736)發(fā)布2020年8月5日發(fā)行的中交地產(chǎn)股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的2022年付息公告。

據(jù)公告,上述債券簡(jiǎn)稱“20中交債”,代碼為149192,發(fā)行總額7億元,每張票面金額為100元,票面利率為3.80%。期限為5年,附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

付息方案為每手“20中交債”(面值1000元)派發(fā)利息為人民幣:38.00元(含稅),扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息為:30.40元,非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為人民幣38.00元。

債權(quán)登記日為2022年8月4日,除息日、付息日、下一付息期起息日為2022年8月5日。

關(guān)鍵詞: 票面利率 股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行