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樂居財(cái)經(jīng)訊孫肅博8月19日，融信（福建）投資集團(tuán)有限公司發(fā)布關(guān)于“20融信03”兌付安排及后續(xù)轉(zhuǎn)讓安排的公告。

根據(jù)《融信（福建）投資集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2020年公司債券（第二期）（品種一）2022年第二次債券持有人會議決議公告》有關(guān)條款的規(guī)定，“20融信03”本金兌付時(shí)間調(diào)整為自8月19日起的12個(gè)月內(nèi)，在兌付日調(diào)整期間內(nèi)的2023年5月19日、2023年6月19日、2023年7月19日、2023年8月19日分別兌付5%、5%、5%、85%本金。上述款項(xiàng)在相應(yīng)的兌付日前2個(gè)交易日劃付至本期債券登記托管機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶。

“20融信03”本期利息兌付時(shí)間調(diào)整為2022年9月、2022年10月、2022年11月、2022年12月分別將本期債券截至2022年8月19日剩余應(yīng)付未付利息的50%、16%、16%、18%劃轉(zhuǎn)至登記托管機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶，兌付日調(diào)整期間維持本期債券原有票面利率不變，兌付日調(diào)整期間新增利息，隨每期本金償付金額同時(shí)支付，利隨本清。

為保障“20融信03”后續(xù)轉(zhuǎn)讓安排的順利實(shí)施，自8月22日至8月25日之間將暫停本期債券轉(zhuǎn)讓。

自8月26日起，“20融信03”將參照《關(guān)于為上市期間特定債券提供轉(zhuǎn)讓結(jié)算服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，具體轉(zhuǎn)讓安排如下：本期債券僅在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，代碼維持不變。本期債券采用全價(jià)方式轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓的報(bào)價(jià)及成交均為包含應(yīng)計(jì)利息的全價(jià)，投資者需自行計(jì)算債券應(yīng)計(jì)利息。

本期債券轉(zhuǎn)讓由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提供逐筆全額結(jié)算服務(wù)。本期債券轉(zhuǎn)讓的受讓方，應(yīng)當(dāng)為符合《上海證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》有關(guān)規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

關(guān)鍵詞： 銀行賬戶 結(jié)算服務(wù) 上海證券交易所