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樂居財經(jīng)張林霞9月23日,中國中鐵股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)票面利率公告。
據(jù)悉,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]1696號”文注冊,中國中鐵股份有限公司獲批向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過500億元人民幣公司債券。
另悉,根據(jù)《中國中鐵股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)發(fā)行公告》,本期債券分為兩個品種,品種一基礎(chǔ)期限為3年,以每3個計息年度為1個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券,票面利率詢價區(qū)間為2.30%-3.30%;品種二基礎(chǔ)期限為5年,以每5個計息年度為1個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年),或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券,票面利率詢價區(qū)間為2.70%-3.70%。
2022年9月22日,發(fā)行人和主承銷商向?qū)I(yè)投資者進行了票面利率詢價。根據(jù)專業(yè)投資者詢價結(jié)果,發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過協(xié)商,最終確定本期公司債券品種一票面利率為2.69%,品種二票面利率為3.07%。