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樂居財經(jīng)王敏10月14日,中國鐵建(01186)發(fā)布2019年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)(品種二)2022年付息公告。
據(jù)悉,債券簡稱為“19鐵建Y2”,債券代碼為155869,發(fā)行總額為5億元,本期債券以每5個計息年度為一個周期(“重新定價周期”),在每5個計息年度(即每個重新定價周期)末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。本年度計息期限為2021年10月29日至2022年10月28日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至下一個交易日,順延期間不另計息)。
另悉,按照《中國鐵建股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)票面利率公告》,“19鐵建Y2”的票面利率為4.30%,每手“19鐵建Y2”面值1,000元派發(fā)利息為43.00元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年10月28日。債券付息日為2022年10月29日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至下一個交易日,順延期間不另計息)。