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樂居財(cái)經(jīng)張林霞10月19日,貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司公開發(fā)行2019年公司債券(第一期)2022年付息公告。
據(jù)悉,債券簡稱為19貴安G1,債券代碼為155810.SH,發(fā)行總額為人民幣25.00億元,本期公司債券的期限為5年,在債券存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2021年10月29日至2022年10月28日。
另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為7.3%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為73.00元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年10月28日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年10月31日。