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樂居財經(jīng)張林霞11月2日，珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司面向合格投資者公開發(fā)行2020年公司債券(第二期)2022年付息公告。

據(jù)悉，品種一債券簡稱為20華發(fā)04，債券代碼為175401.SH，發(fā)行總額為5.00億元，本期債券品種一為5年期（附第3年末投資者回售選擇權(quán)、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)）。

品種二債券簡稱為20華發(fā)05，債券代碼為175402.SH，發(fā)行總額為9.20億元，本期債券品種二為5年期（附第2年末和第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），本年度計息期限為2021年11月12日至2022年11月11日。

另悉，本期債券品種一票面利率（計息年利率）為4.19%,每手本期債券面值為1,000.00元，派發(fā)利息為41.90元（含稅）。本期債券品種二票面利率（計息年利率）為3.89%,每手本期債券面值為1,000.00元，派發(fā)利息為38.90元（含稅）。債權(quán)登記日為2022年11月11日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年11月14日（因2022年11月12日為法定節(jié)假日，順延至2022年11月14日）。

關(guān)鍵詞： 票面利率 法定節(jié)假日 合格投資者