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中國中鐵擬11月28日對“18鐵工Y7”付息,利率為4.80%

時間 : 2022-11-21 16:02:28來源 : 樂居財經(jīng)


【資料圖】

樂居財經(jīng)張林霞11月21日,中國中鐵(00390)發(fā)布2018年可續(xù)期公司債券(第三期)(品種二)2022年付息公告。

據(jù)悉,債券簡稱為18鐵工Y7,債券代碼為136903,發(fā)行總額為人民幣14億元,本期債券的基礎(chǔ)期限為5年,本年度計息期限為2021年11月27日至2022年11月26日。

另悉,本期債券的票面利率(計息年利率)為4.80%,每手本期債券面值為1,000.00元,派發(fā)利息為48.00元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年11月25日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年11月28日(因遇2022年11月27日為休息日,故順延至其后的第1個交易日)。

關(guān)鍵詞: 中國中鐵 公司債券 票面利率