時(shí)間 : 2023-01-08 18:41:58來源 : 觀點(diǎn)網(wǎng)
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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月8日，鵬華基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于鵬華前海萬科REITS封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金2023年第1次分紅公告。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，收益分配基準(zhǔn)日為2022年12月31日，基準(zhǔn)日基金份額凈值為101.467元，基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)為4399.15萬元，截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額為3959.23萬元。本次分紅方案為13.2元/10份基金份額。權(quán)益登記日為2023年01月11日。
根據(jù)《鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的約定，本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
在滿足分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利潤(rùn)的90%。
環(huán)球熱資訊！鵬華前海萬科REITs2023年第1次現(xiàn)金分紅 可供分配利潤(rùn)4399.15萬
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