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樂居財經王敏2月10日，中路交科科技股份有限公司（以下簡稱“中路交科”）更新首次公開發(fā)行股票招股說明書（申報稿）。

據此，該公司擬沖刺上交所主板IPO上市，公司本次擬公開發(fā)行股票數量不超過2,000萬股，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

招股書顯示，公司本次擬投資項目的投資總額為4.3億元，擬投入募資4.3億元，主要募投項目分別是交通基礎設施新材料研發(fā)項目、綜合交通檢（監(jiān)）測能力提升項目、智慧公路物聯網關鍵裝備研發(fā)及產業(yè)化項目以及補充流動資金。

業(yè)績方面，2019年-2021年及2022年1-6月，公司實現營業(yè)收入分別為32,211.09萬元、35,690.13萬元、39,978.41萬元及12,544.27萬元；同期歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,632.06萬元、6,419.95萬元、8,670.47萬元及1,227.09萬元。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為7,262.19萬元、8,077.35萬元、8,599.09萬元及-5,173.40萬元，2022年1-6月中路交科經營活動產生的現金流量凈額轉負。

對此，中路交科表示，2022年1-6月，公司經營活動產生的現金流量凈額為-5,173.40萬元，經營活動現金流負數主要系當期支付供應商款項及職工薪酬金額較大。

報告期各期末，公司應收賬款余額分別為20,576.37萬元、14,706.32萬元、18,944.24萬元和13,619.62萬元，應收賬款余額占當期營業(yè)收入的比重分別為63.88%、41.21%、47.39%和108.57%。

報告期各期末，公司前五大客戶應收賬款余額合計分別為11,545.17萬元、6,516.86萬元、9,006.90萬元和5,889.23萬元，分別占各期末應收賬款余額的56.11%、44.31%、47.54%和43.24%。

招股書顯示，中路交科基于“研究+產業(yè)化”發(fā)展戰(zhàn)略、以創(chuàng)新為核心驅動力，為交通基礎設施領域提供專業(yè)化的工程咨詢、科技產品及其服務。公司的主營業(yè)務包括工程咨詢、交通基礎設施延壽材料產品及產品服務、智慧交通產品等三大類。

關鍵詞： 應收賬款 經營活動 基礎設施