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樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏2月23日，山東泰豐智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰豐智能”）更新首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。

公司本次擬投資項(xiàng)目的投資總額為5.5億元，擬投入募資5.5億元，主要募投項(xiàng)目分別是高端液壓元件及集成系統(tǒng)智能制造技術(shù)改造項(xiàng)目、數(shù)字化智能化液壓工程技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

業(yè)績(jī)方面，2019年至2021年及2022年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別是3.19億元、3.46億元、5.19億元及3億元，同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別是3310.62萬(wàn)元、3131.35萬(wàn)元、6760.49萬(wàn)元及4097.28萬(wàn)元。

公司設(shè)立以來(lái)主要從事液壓元件及電液集成控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品是公司營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為31264.89萬(wàn)元、34280.08萬(wàn)元、51433.74萬(wàn)元及29725.52萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為97.94%、98.94%、99.12%及99.13%，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。報(bào)告期內(nèi)，公司其他業(yè)務(wù)收入主要系廢料銷(xiāo)售收入、技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入以及售后維修收入等，金額及占比較小。

報(bào)告期內(nèi)，公司的前五大客戶(hù)基本保持穩(wěn)定，公司對(duì)前五大客戶(hù)的銷(xiāo)售金額合計(jì)分別為9788.80萬(wàn)元、13911.85萬(wàn)元、23372.88萬(wàn)元及15619.74萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例合計(jì)分別為30.66%、40.15%、45.04%及52.09%。數(shù)據(jù)顯示，泰豐智能對(duì)前五大客戶(hù)的依賴(lài)程度在逐漸加深。

報(bào)告期各期末，其應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為12536.10萬(wàn)元、12899.26萬(wàn)元、16128.41萬(wàn)元及20838.44萬(wàn)元，占各期流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為34.62%、29.08%、28.49%及36.21%。

報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)比率分別為1.87、1.87、1.79及1.92，速動(dòng)比率分別為1.39、1.39、1.34及1.48。報(bào)告期內(nèi)，公司短期償債能力指標(biāo)基本保持穩(wěn)定，短期償債能力良好，主要原因系公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)造成應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款等流動(dòng)性資產(chǎn)的上升；為改善現(xiàn)金流狀況，公司優(yōu)先使用應(yīng)收票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓的方式支付供應(yīng)商貨款。

報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為35.92%、39.02%、41.04%及37.50%，公司最近三年資產(chǎn)負(fù)債率總體上有所上升，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，使公司應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、合同負(fù)債等相應(yīng)增長(zhǎng)，導(dǎo)致債務(wù)整體規(guī)模上升。

報(bào)告期內(nèi)，公司息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)分別為7563.00萬(wàn)元、7479.57萬(wàn)元、11716.85萬(wàn)元及6768.30萬(wàn)元,利息保障倍數(shù)分別為15.46、11.33、18.40及27.21。隨著公司各年收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)和利息保障倍數(shù)總體呈上升趨勢(shì)，為公司的債務(wù)償還提供了保障。

招股書(shū)顯示，泰豐智能是一家專(zhuān)業(yè)從事液壓元件及電液集成控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為二通插裝閥、電液集成控制系統(tǒng)和其他液壓元件，其他液壓元件主要包括多路閥、充液閥、柱塞泵和液壓缸等。

關(guān)鍵詞： 報(bào)告期內(nèi) 營(yíng)業(yè)收入 控制系統(tǒng)