樂(lè)居財(cái)經(jīng)孫肅博3月1日，上海捍宇醫(yī)療科技股份有限公司遞交招股書，擬沖刺滬市科創(chuàng)板，中金公司為其獨(dú)家保薦人。
捍宇醫(yī)療在招股書中表示，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為結(jié)構(gòu)性心臟病介入器械及電生理產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，需投入大額研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行研發(fā)，截至目前未有臨床應(yīng)用的醫(yī)療器械產(chǎn)品正式注冊(cè)上市并產(chǎn)生規(guī)模化商業(yè)化收入，公司主要依靠股權(quán)融資支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年及2022年1-9月，捍宇醫(yī)療的營(yíng)收分別為0、49.03萬(wàn)元、340.54萬(wàn)元及216.66萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為-4,936.42萬(wàn)元、-1.6億元、-1.9億元及-5,862.95萬(wàn)元。
同期，捍宇醫(yī)療研發(fā)費(fèi)用分別支出3,040.44萬(wàn)元、4,377.58萬(wàn)元、6,628.75萬(wàn)元和4,355.18萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，捍宇醫(yī)療完成多次股權(quán)融資。截至2019年1月1日，該公司注冊(cè)資本為117.8088萬(wàn)元，股東人數(shù)為14名，分別為戴宇峰、楊惠仙、醴澤基金、泰譽(yù)投資、蘇州冪方、管經(jīng)緯、杭州創(chuàng)合、安吉如哲、泰格盈科、西藏龍脈得、約印投資、荷塘健康、荷塘投資、泰州冪方。
2019年7月，磐茂上海以貨幣方式出資15,000萬(wàn)元對(duì)捍宇有限進(jìn)行增資，其中17.6713萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，其余14,982.3287萬(wàn)元計(jì)入資本公積，注冊(cè)資本由117.8088萬(wàn)元增至135.4801萬(wàn)元。
2020年，安吉啟悅以貨幣方式出資3,250萬(wàn)元認(rèn)繳捍宇有限新增注冊(cè)資本，其中7.1305萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，其余3,242.8695萬(wàn)元計(jì)入資本公積，捍宇有限的注冊(cè)資本由135.4801萬(wàn)元增加至142.6106萬(wàn)元。
2020年7月30日，贛州畢月烏等13名投資人與捍宇有限及其股東簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》，同時(shí)贛州畢月烏等13名投資人分別與戴宇峰、管經(jīng)緯、醴澤基金等股東簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定贛州畢月烏等13名投資人以24,850萬(wàn)元受讓原股東所持有的捍宇有限合計(jì)16.1087萬(wàn)元出資；同時(shí)出資24,850萬(wàn)元對(duì)捍宇有限進(jìn)行增資，新增注冊(cè)資本12.6567萬(wàn)元由贛州畢月烏等13名投資人認(rèn)繳，公司注冊(cè)資本由142.6106萬(wàn)元增加至155.2673萬(wàn)元。
2021年3月4日，云鋒基金、瑞華資本、易方慧達(dá)、萍鄉(xiāng)宇鏵、宿遷領(lǐng)道、贛州角木蛟、上海杰道、OctFund、捍宇醫(yī)療與捍宇醫(yī)療當(dāng)時(shí)在冊(cè)的股東簽署了《關(guān)于上海捍宇醫(yī)療科技股份有限公司之增資協(xié)議書》，云鋒基金、瑞華資本、易方慧達(dá)、萍鄉(xiāng)宇鏵、宿遷領(lǐng)道、贛州角木蛟、上海杰道、OctFund以貨幣方式出資45,500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本人民幣487.5001萬(wàn)元。
據(jù)樂(lè)居財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》計(jì)算，捍宇醫(yī)療的四次增資金額共計(jì)8.86億元。截至IPO前，公司注冊(cè)資本為7,987.5001萬(wàn)元人民幣。
據(jù)樂(lè)居財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》獲悉，上海捍宇醫(yī)療科技股份有限公司的前身為上海捍宇醫(yī)療科技有限公司，成立于2016年12月，戴宇峰、楊惠仙各自認(rèn)繳出資25萬(wàn)元，分別持有捍宇有限50%股權(quán)。2020年，捍宇有限整體變更為股份公司，更名為上海捍宇醫(yī)療科技股份有限公司。
截至2022年9月30日，戴宇峰直接持有捍宇醫(yī)療9,195,305股，占比11.51%，通過(guò)其控制的企業(yè)安吉如哲持有捍宇醫(yī)療3,154,093股，占比3.95%，通過(guò)其控制的企業(yè)安吉啟悅持有捍宇醫(yī)療3,444,302股，占比4.31%；同時(shí)其一致行動(dòng)人楊惠仙直接持有捍宇醫(yī)療7,350,099股，占比9.20%。因此，戴宇峰與其一致行動(dòng)人楊惠仙合計(jì)控制捍宇醫(yī)療23,143,799股，占比28.98%。戴宇峰為捍宇醫(yī)療的實(shí)際控制人。
據(jù)樂(lè)居財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》了解，捍宇醫(yī)療主要從事結(jié)構(gòu)性心臟病介入器械與電生理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化。在結(jié)構(gòu)性心臟病介入器械領(lǐng)域。截至本招股說(shuō)明書簽署日，公司在研產(chǎn)品管線中包括5款針對(duì)二尖瓣、三尖瓣反流及先天性心臟房間隔缺損的修復(fù)類創(chuàng)新醫(yī)療器械，2款分別針對(duì)二尖瓣反流及三尖瓣反流的置換類創(chuàng)新醫(yī)療器械，以及2款電生理產(chǎn)品。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息
