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中交投資擬3月16日對“22交投Y1”付息,利率為3.42% 天天觀點

時間 : 2023-03-06 13:48:27來源 : 樂居財經(jīng)


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樂居財經(jīng)張林霞3月6日,中交投資有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)2023年付息公告。

據(jù)悉,該債券簡稱為22交投Y1,債券代碼為185568,發(fā)行總額為10億元,本期債券基礎期限為3年,在約定的基礎期限末,本年度計息期限為2022年3月16日至2023年3月15日。

另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.42%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為34.20元(含稅)。債權登記日為2022年3月15日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年3月16日。

關鍵詞: 債權登記 公開發(fā)行 債券票面利率