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北京海淀國資經(jīng)管擬對“20海國02”付息,利率為3.10% 當前信息

時間 : 2023-03-06 14:02:31來源 : 樂居財經(jīng)


(資料圖)

樂居財經(jīng)張林霞3月6日,北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心2020年公開發(fā)行公司債券(第二期)2023年付息公告。

據(jù)悉,該債券簡稱為20海國02,債券代碼為163260,發(fā)行總額為30.00億元,債券期限為5.00年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計息期限為2022年3月12日至2023年3月11日。

另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.10%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為31.00元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年3月10日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息,債券付息日為2023年3月12日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個交易日)。

關(guān)鍵詞: 北京海淀 債券票面利率 北京市海淀區(qū)