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樂居財經(jīng)張林霞3月6日,湖州市城市投資發(fā)展集團有限公司公開發(fā)行2019年公司債券(第一期)2023年付息公告。
據(jù)悉,該債券簡稱為19湖州01,債券代碼為155251.SH,發(fā)行總額為人民幣14億元,當(dāng)前余額為14,159.70萬元,本期債券為5年期(附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán))。本年度計息期限為2022年3月21日至2023年3月20日。
另悉,本期債券本期票面利率(計息年利率)為2.65%,每手本期債券面值為1,000.00元,派發(fā)利息為26.50元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年3月20日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年3月21日。
關(guān)鍵詞: 票面利率 債券持有人 債權(quán)登記