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新消息丨明美新能現(xiàn)金流危機(jī)初現(xiàn),資產(chǎn)負(fù)債率高于可比公司均值

時(shí)間 : 2023-03-10 08:54:24來源 : 樂居財(cái)經(jīng)


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樂居財(cái)經(jīng)劉治穎3月10日,廣州明美新能源股份有限公司(以下簡稱“明美新能”)日前IPO過會(huì),準(zhǔn)備登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。

2019年-2022年6月,明美新能源的資產(chǎn)總額分別為14.35億元、14.84億元、17.18億元、16.31億元,負(fù)債總額分別為10.51億元、10.68億元、12.29億萬元、10.95億元。

對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)分別為73.25%、71.94%、71.56%、67.14%,高于行業(yè)可比上市公司的平均水平。

樂居財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》發(fā)現(xiàn),2022上半年,明美新能源的賬面資金突然下滑。報(bào)告期內(nèi)的貨幣資金分別為3.25億元、3.21億元、3.04億元、1.74億元,其中,銀行存款金額分別為2.76億元、2.63億元、2.85億元和1.43億元,對(duì)應(yīng)的利息收入為166.21萬元、220.35萬元、153.15萬元、51.43萬元。

2022上半年,明美新能源的經(jīng)營現(xiàn)金流凈額首次出現(xiàn)缺口,為-8066.28萬元,而此前的2021年,該值為1.58億元。

“造血”功能受阻,明美新能源外部輸血渠道變得愈發(fā)重要。各期末,因籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入分別為11.86億元、15.37億元、8.72億元和4.03億元。除2019年存在吸收投資收到約1.24億元的現(xiàn)金外,其余均為借款產(chǎn)生。

期內(nèi)對(duì)應(yīng)的短期借款余額分別為2.41億元、2.50億元、1.72億元和1.90億元,均未產(chǎn)生長期借款,產(chǎn)生的利息費(fèi)用分別為1215.39萬元、1006.12萬元、874.82萬元和373.61萬元,這已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對(duì)應(yīng)的銀行存款利息收入。

截止2022上半年末,貨幣資金已無法覆蓋短期債務(wù),現(xiàn)金流危機(jī)正在逼近。

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