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每日簡訊:北京建工兩品種合計22億元公司債將于3月16日付息,利率最高3.68%

時間 : 2023-03-10 10:56:43來源 : 樂居財經(jīng)


【資料圖】

樂居財經(jīng)張林霞3月10日,北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布2020年公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種一、品種二)2023年付息公告,債券簡稱:20建工01、20建工02,債券代碼:163267、163268。

據(jù)悉,“20建工01”發(fā)行總額為14億元,5年期固定利率債券,附第3年末投資者回售選擇權(quán),票面利率3.20%。

債權(quán)登記日為2023年3月15日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年3月16日。

“20建工02”發(fā)行總額為8億元,5年期,票面利率3.68%。債權(quán)登記日2023年3月15日,債券付息日2023年3月16日。

受托管理人為浙商證券股份有限公司,發(fā)行人已與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議,將委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。

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