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樂居財經(jīng)王敏4月11日，金科股份(SZ000656)發(fā)布關(guān)于公司債務(wù)情況的公告。

截至2023年3月末，公司合并報表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為680.56億元，較2021年末減少126億元；其中一年內(nèi)（自2023年4月1日至2024年3月31日止）到期的有息負(fù)債余額為368.14億元。

公司一年內(nèi)到期銀行貸款155.26億元，非銀行金融機構(gòu)貸款177.38億元，針對該部分融資,公司根據(jù)央行、銀保監(jiān)會“區(qū)分項目風(fēng)險與房企風(fēng)險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神，公司一方面與各金融機構(gòu)合作積極化解各類債務(wù)風(fēng)險，爭取新增融資投放置換部分存量融資；另一方面積極開展債務(wù)展期工作，協(xié)商調(diào)整存量融資的還款節(jié)奏和期限，保留現(xiàn)金流支持項目良性循環(huán)。

公司一年內(nèi)到期債券類融資35.50億元，針對于近期到期的公開債券類融資，公司已經(jīng)完成公司債券“H0金科02”、“H0金科04”、“H1金科01”、“H1金科03”、“H1金科04”、“H2金科01”、“H9金科03”超短期融資券“21金科地產(chǎn)SCP003”、中期票據(jù)“21金科地產(chǎn)MTN001”、ABS“金科優(yōu)01”、CMBS“21金優(yōu)01”的整體展期工作，累計完成公開債務(wù)展期金額127.95億元；針對后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實償債主體責(zé)任，積極與持有人進行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。

受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境影響，公司及下屬部分子公司流動性出現(xiàn)階段性緊張，導(dǎo)致公司持續(xù)出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還的情形。公司已經(jīng)針對各類債務(wù)到期相關(guān)事項進展情況履行信息披露程序。截至2023年3月末，公司及下屬子公司新增已到期未支付的債務(wù)本金合計金額42.24億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機構(gòu)借款），上述新增逾期本金中涉及擔(dān)保事項的到期未支付債務(wù)金額為40.82億元。

公司在政府、監(jiān)管部門及債權(quán)人的通力支持和配合下，持續(xù)積極爭取化解各類債務(wù)風(fēng)險及有息債務(wù)的展期工作，截至2023年3月末，公司累計完成311.11億元有息負(fù)債的展期工作（含已達(dá)成期限調(diào)整意向的有息負(fù)債），其中包括前述公開債務(wù)（公司債券、中期票據(jù)、超短期融資券等）127.95億元。

金科股份表示，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額較年初減少約123.01億元。同時受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機構(gòu)及項目合作方股東對項目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎，對項目資金監(jiān)管加強，公司可自由動用貨幣資金減少。

此外，自2022年5月公司針對部分公開債券開展債務(wù)管理以來，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)開展，保障債權(quán)投資者利益、保障購房消費者的合法權(quán)益、維護公司員工隊伍穩(wěn)定，公司確定了“保交付、保運營、保穩(wěn)定”的階段性經(jīng)營策略，科學(xué)鋪排和調(diào)配資金使用，千方百計解決當(dāng)前面臨的流動性壓力。

公司已經(jīng)成立專項工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2023年3月末，公司各區(qū)域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超35億元，其中超21億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。

相關(guān)公司：金科股份sz000656

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